Логистический комплекс NORDWAY расположен в одном из крупнейших промышленных кластеров Санкт-Петербурга — Шушары. Весь комплекс, а это 108 000 квадратных метров, был создан с нуля за последние 10 лет с использованием самых современных технологий и проектировочных решений. Особую роль в успехе логистического центра NORDWAY играет расположение в непосредственной близости к Санкт-Петербургу и Московскому шоссе — крупнейшей вылетной магистрали, востребованной арендаторами.
Санкт-Петербург, Московское ш., д. 161
gba м²
total%
meterprice
price
Faberlic и др.
ПАРУС-НОРДВЕЙ
Несколько арендаторов
Общая площадь
Стоимость кв. метра
Стоимость актива
Фонд
Защита капитала
от инфляции
годовых
rent
ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА
ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА
Планируемая суммарная доходность от арендного потока и прогнозируемого роста стоимости самого актива
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОД
Средняя годовая доходность за 7 лет (до НДФЛ)
Прогнозируемая дополнительная доходность от роста стоимости актива
с реинвестированием
value
годовых
total
годовых
ПАРУС-НОРД
RU000A104KU3
pieprice ₽
октябрь 2022
capital ₽
totremain ₽
КВАЛ. ИНВЕСТОРЫ
investors
НАЗВАНИЕ ФОНДА
ISIN
ЦЕНА ПАЯ ОТ УК
ВЫХОД НА БИРЖУ
КАПИТАЛ ИНВЕСТОРОВ
ЕЩЕ БУДЕТ ВЫПУЩЕНО
ДОСТУПНОСТЬ
КОЛ-ВО ИНВЕСТОРОВ
ПАИ ОТ УК
remain ₽
НАЛИЧИЕ на
share
sholder
LTV
19%
1,12 млрд ₽/ 5,35% до II кв. 2026
luna
млрд ₽
extra ₽
Прочие активы и обязательства
КАПИТАЛ ИНВЕСТОРОВ
capital ₽
КРЕДИТ БАНКА
credit ₽
19%
1,068 млрд ₽/ КС+1,1% до II кв. 2026
Emdate
ИМУЩЕСТВО ФОНДА
Доли ООО
Рост доходности от арендного потока
Высокая стоимость строительства
Низкая вакансия
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ СТОИМОСТИ АКТИВА НА ГОРИЗОНТЕ 7 ЛЕТ
в связи с перезаключением арендных договоров в 2030 году
и ввода в эксплуатацию новых складов класса А
доступных площадей в сегменте логистических комплексов
В зависимости от фактической ставки аренды (от базовой до оптимистичной)
диапазон доходности от роста стоимости актива составит
8–13%
годовых
ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА
ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА
5,5 млрд ₽
5,5 млрд ₽
* С учетом ротации арендаторов (вакансия 2,7%) и расчетной цене пая = 1100 ₽
* Допущения: caprate = 11%, ставка аренды triple net при перезаключении договора с клиентом в зависимости от сценария: в базовом — 7 441 ₽/м²/год, в оптимистичном — 8 929 ₽/м²/год
Базовый
сценарий
Оптимистичный сценарий
Текущая стоимость актива в 2024
Прогнозируемая стоимость актива к 2030
Годовая доходность для инвесторов
Годовой арендный платеж от арендатора
+1,7
+3,4
млрд ₽
млрд ₽
годовых
8,3%
10 млрд ₽
8 млрд ₽
6 млрд ₽
4 млрд ₽
2 млрд ₽
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
13,5%
13,1%
12,7%
12,4%
12%
11,6%
11,3%
1 млрд ₽
800 млн ₽
600 млн ₽
12,4%
годовых
Средняя доходность
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ СТОИМОСТИ АКТИВА НА ГОРИЗОНТЕ 7 ЛЕТ
Рост доходности от арендного потока
Высокая стоимость строительства
в связи с перезаключением арендных договоров в 2030 году
Низкая вакансия
и ввода в эксплуатацию новых складов класса А
доступных площадей в сегменте логистических комплексов
ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА
Годовая доходность для инвесторов
Годовой арендный платеж от арендатора
ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА
В зависимости от фактической ставки аренды (от базовой до оптимистичной)
диапазон доходности от роста стоимости актива составит
8–13%
годовых
5,5 млрд ₽
5,5 млрд ₽
Базовый
сценарий
Текущая стоимость актива в 2024
Прогнозируемая стоимость актива к 2030
* Допущения: caprate = 11%, ставка аренды triple net при перезаключении договора с клиентом в зависимости от сценария: в базовом — 7 441 ₽/м²/год, в оптимистичном — 8 929 ₽/м²/год
+1,7
+3,4
млрд ₽
млрд ₽
годовых
8,3%
10 млрд ₽
8 млрд ₽
6 млрд ₽
4 млрд ₽
2 млрд ₽
* С учетом ротации арендаторов (вакансия 2,7%) и расчетной цене пая = 1100 ₽
2030
2029
2028
2027
2026
2025
2024
13,5%
13,1%
12,7%
12,4%
12%
11,6%
11,3%
Средняя доходность
12,4%
годовых
ДОХОДНОСТЬ ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ В 2024 ГОДУ
Доходность от арендного потока до НДФЛ, % годовых
Цена покупки пая, ₽
Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽/мес
10,33
1000
1200
1400
1050
1250
1450
1100
1300
1500
1150
1350
1550
12,4%
11,8%
11,3%
10,8%
10,4%
9,9%
9,6%
9,2%
8,9%
8,6%
8,3%
8,0%
Арендаторы

С большинством из наших ключевых арендаторов заключены долгосрочные договоры аренды
Выплаты дохода инвесторам
Решение УК от 15.05.2024 г.: выплаты дохода от арендного потока совладельцам недвижимости производятся ежемесячно и в полном объеме согласно плану, указанному в финансовой модели на 2024 год.

Основание: анализ чувствительности доходности фонда к изменению ключевой ставки, т.е. к размеру выплачиваемых процентов по кредиту.
Анализ показывает, что с учетом низкой доли кредитных обязательств с плавающей ставкой (19%) по отношению к объему арендного потока, влияние размера выплачиваемых процентов по кредиту на остатки денежных средств фонда, а следовательно на размер распределяемого дохода в пользу совладельцев недвижимости, незначительно.
Новости фонда
Логистический центр NORDWAY