Объект недвижимости: Бизнес-центр класса А, расположенный на ТТК в пешей доступности от м. Марьина Роща и м. Савеловская. Все площади сданы в аренду (0% доля свободных помещений). Количество арендаторов: 20+, среди них Geely, Samsung, Сбер Сервис, Мосинжпроект и др. С арендаторами подписаны не расторгаемые договоры аренды сроком на 3−5 лет и гибкими условиями для собственника по изменению ставок аренды в течение срока действия договора. Инфраструктура БЦ: кафе и рестораны, фитнес зал, химчистка, примерочные и магазины с бытовыми товарами. БЦ является победителем премии CRE AWARDS 2009 «Лучший бизнес-центр класса А».
Структура владения: Фонду ПАРУС-ДВН принадлежит 100% долей компании ООО «Лэндлинк Лимитед (ООО «ЛЛ»). ООО «ЛЛ» владеет 100% долей бизнес-центра. В финансовой модели запланирована передача объекта недвижимости напрямую в фонд.
* Приведены прогнозные значения капитала инвесторов и прочих обязательств с учетом фактического размера кредитных обязательств по состоянию на 14.03.2025 г.
ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА
*Прогноз доходности дан при покупке пая в январе 2025 г. по цене = 910 ₽
Годовая доходность для инвесторов
Годовой арендный платеж от арендатора
ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА
Рост стоимости актива (Upside) на рынке недвижимости/складов класса А
*Допущения: caprate = 10,7%, доходность от роста актива с реинвестированием
10,3 млрд ₽
+6,2 млрд ₽
2029
январь 2025
rent
годовых
Средняя доходность
value
годовых
ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА
Годовая доходность для инвесторов
Годовой арендный платеж от арендатора
*Прогноз доходности дан при покупке пая в январе 2025 г. по цене = 910 ₽
rent
годовых
Средняя доходность
*Допущения: caprate = 10,7%, доходность от роста актива с реинвестированием
Рост стоимости актива (Upside) на рынке недвижимости/складов класса А
ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА
январь 2025
2029
+6,2 млрд ₽
10,3 млрд ₽
value
годовых
Хотите стать инвестором?
Наши консультанты расскажут обо всех нюансах. Оставьте свои данные, и мы вам скоро перезвоним!
Прогнозная модель расчета предполагаемой доходности фондов очень сложна, так как есть много переменных, на которые мы с вами не влияем и не знаем, что будет в будущем. Поэтому для расчета зафиксировали ряд переменных и допущений.
Собрали ответы на самые популярные вопросы по модели и допущениям в них:
все заходят в калькулятор в разное время – как это влияет на результат и почему?
как влияет цена актива на модель;
цена пая периодически меняется. Как это влияет на калькулятор?
как на модель влияют реинвестирование и ставки НДФЛ?
Все заходят в калькулятор в разное время – как это влияет на результат и почему? Предполагаем, что паи фонда всегда есть на бирже на протяжении всех 9 лет жизни фонда. Расчеты в модели идут не от даты ваших личных инвестиций, а с марта 2022 года, как будто вы сделали ваши инвестиции в эту дату.
Как влияет цена актива на модель? Для упрощения модели в расчете актив переоценивается ежегодно, а не раз в полгода по Правилам доверительного управления. Для расчета стоимости актива в будущем, используется текущий NOI от актива, дисконтированная ставка аренды и caprate. Не учитывается, что рост цены актива увеличивает цену пая. Доходность от арендного потока платится ежемесячно, а доходность от роста цены актива выплачивается в момент продажи паев клиентом на бирже.
Цена пая периодически меняется. Как это влияет на калькулятор? Стоимость пая для продажи и для докупок не меняется. Расчет сделан из средней цены пая в 6300 рублей (средняя цена на МОЕХ за прошлый, 2021 год).
Модель также не учитывает целое количество паев, которое вы можете купить на доход от реинвестирования. Вместо этого для простоты расчета мы начисляем доход следующего месяца на весь процентный доход от тела инвестиции, который вы получили. Т.е. мы платим проценты на деньги, а не на количество паев для упрощения расчета.
Как на модель влияют реинвестирование и ставки НДФЛ? Ставка налога для расчета реинвестирования в модели 13%, и не учитывает крупных клиентов, у которых ставка будет 15% и нерезидентов, у которых ставка будет 30%. Реинвестирование идет от дохода, очищенного на налоговую ставку в 13%, т.е. реинвестируем чистый доход, полученный на брокерский счет
Выплаты дохода инвесторам
Дата выплаты ежемесячного дохода;Закрытие реестра УК;Стоимость пая, ₽;Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽;Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽
Плановая выплата;Дата Год;Цена пая;Доход;НДФЛ
Арендаторы
С арендаторами заключены гибкие договоры аренды в среднем на 3−5 лет с ежегодной индексацией ставки аренды. В условиях растущей ставки аренды предусмотрены двухсторонние break options, которые действуют на протяжении всего договора.
Кто управляет вашей недвижимостью
Работаем с самыми крутыми профессионалами на рынке, потому что считаем, что качественное сопровождение и управление проектом – это вклад в его развитие и улучшение, что отражается на его цене.
Facility Management
Компания обладает более чем 20-летней экспертизой в эксплуатации недвижимости, является членом Совета по экологическому строительству. Штат сотрудников 1100+ человек.
Оказывает услуги: — Техническая эксплуатация
Property Management
Инвестиционно-девелоперская компания с 25+ лет опытом по управлению недвижимостью: торговая, офисная и складская. 1,4 млн м2 под управлением на текущий момент
Оказывает услуги: — управление объектом
Fund management, Assetmanagement
Компанияболее 5 лет развивает независимую платформу коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость. На текущий момент: 6 фондов торгуется на Мосбирже и 5 000+ квалифицированных инвесторов в составе клуба инвесторов.
Оказывает услуги: — управление капиталом — управление активами
Сведения о фонде
Полное название фонда;Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПАРУС-ДВИНЦЕВ»
Краткое название фонда;ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ДВИНЦЕВ»
Дата внесения в реестр БАНКА РОССИИ;4434-СД 26.05.2021г.
Дата окончания срока действия договора ДУ фондом;30.04.2036
Управляющая компания фонда;Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами»
Специализированный депозитарий и регистратор фонда;Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Остались вопросы?
Оставьте свои контакты или позвоните нашим специалистам