+7 (495) 150-77-00
Объект недвижимости:
Главный логистический центр компании «СБЕРЛОГИСТИКА», расположенный в 23 км от МКАД и 11 км от Внуково.
Арендатор — ООО "Сберлогистика", занимает 100% площади объекта. С арендатором подписан не расторгаемый договор до 2030 года с возможностью пролонгации и ежегодной индексацией арендной ставки на уровень ИПЦ в коридоре от 5% до 9%.
Структура владения:
Фонду ПАРУС-СБЛ принадлежит 100% долей компании ООО "Объединенные инвестиции в недвижимость" (ООО "ОИН"). ООО "ОИН" обслуживает кредит с фиксированной ставкой 5,2% годовых в объеме 670 млн рублей и владеет 100% долей логистического центра. В финансовой модели запланирована передача объекта недвижимости напрямую в фонд после погашения кредита.
Главный логистический центр компании «СБЕРЛОГИСТИКА», расположенный в 23 км от МКАД и 11 км от Внуково.
Арендатор — ООО "Сберлогистика", занимает 100% площади объекта. С арендатором подписан не расторгаемый договор до 2030 года с возможностью пролонгации и ежегодной индексацией арендной ставки на уровень ИПЦ в коридоре от 5% до 9%.
Структура владения:
Фонду ПАРУС-СБЛ принадлежит 100% долей компании ООО "Объединенные инвестиции в недвижимость" (ООО "ОИН"). ООО "ОИН" обслуживает кредит с фиксированной ставкой 5,2% годовых в объеме 670 млн рублей и владеет 100% долей логистического центра. В финансовой модели запланирована передача объекта недвижимости напрямую в фонд после погашения кредита.
Москва, деревня Шарапово,
пос. Марушкинское
пос. Марушкинское
49 990 м²
24,6%
41 937 ₽
2 096 448 000 ₽
Сберлогистика
ПАРУС-СБЛ
Якорный арендатор
Общая площадь
Стоимость кв. метра
Стоимость актива
Фонд
Защита капитала
от инфляции
от инфляции
ПАРУС-СБЛ
1 400 ₽
январь 2022
1,67 млрд ₽
~320 млн ₽
КВАЛ. ИНВЕСТОРЫ
2501
НАЗВАНИЕ ФОНДА
ISIN
ЦЕНА ПАЯ
годовых
12%
ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА
ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА
Планируемая суммарная доходность от арендного потока и прогнозируемого роста стоимости самого актива
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОД
Средняя арифметическая доходность за 5 лет (до НДФЛ)
Прогнозируемая дополнительная доходность от роста стоимости актива
с реинвестированием
с реинвестированием
12,6%
годовых
24,6%
годовых
ВЫХОД НА БИРЖУ
КАПИТАЛ ИНВЕСТОРОВ
ЕЩЕ БУДЕТ ВЫПУЩЕНО
ДОСТУПНОСТЬ
КОЛ-ВО ИНВЕСТОРОВ
RU000A104172
ИМУЩЕСТВО ФОНДА
Доли ООО
2,1
млрд ₽
Прочие активы и обязательства
+265 млн ₽
68%
32%
КАПИТАЛ ИНВЕСТОРОВ
1,67 млрд ₽
КРЕДИТ БАНКА
0,67 млрд ₽
5,2% до IV кв. 2025
02.04.2025
0% кредита к концу 2025 г.
ООО «Объединенные инвестиции в недвижимость»
~120 млн ₽
ПАИ В ПРОДАЖЕ
НАЛИЧИЕ на
покрыто депозитом
Рефинансировать кредит не планируем (ставки по новым предложениям высокие).
Досрочно собрали 350 млн ₽ на погашение кредита. Собранный капитал положили на депозит, воспользуемся при полном погашении кредита.
Досрочно собрали 350 млн ₽ на погашение кредита. Собранный капитал положили на депозит, воспользуемся при полном погашении кредита.
ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА
** Допущения: caprate 10% к концу 2029
12,6%
годовых
2,1 млрд ₽
+1,6 млрд ₽
2030
2025
Прогнозируемая стоимость актива к концу 2029
Текущая стоимость актива в 2025
ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА
* Прогноз доходности дан при цене покупки за пай в янв. 2025 г. = 1 400 ₽
Годовой арендный платеж
Годовая доходность для инвесторов
12%
годовых
Средняя
доходность
доходность
Хотите стать инвестором?
Наши консультанты расскажут обо всех нюансах. Оставьте свои данные, и мы вам скоро перезвоним!
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Хотите стать инвестором?
Наши консультанты расскажут обо всех нюансах. Оставьте свои данные, и мы вам скоро перезвоним!
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
ДОХОДНОСТЬ ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ В 2025 ГОДУ
Доходность от арендного потока до НДФЛ, % годовых
1000
1200
1400
1050
1250
1450
1100
1300
1500
1150
1350
1550
16,0%
15,2%
14,5%
13,9%
13,3%
12,8%
12,3%
11,8%
11,4%
11,0%
10,7%
10,3%
Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽/мес
Цена покупки пая, ₽
13,33
Выплаты дохода инвесторам
| Дата выплаты ежемесячного дохода | Закрытие реестра УК | Стоимость пая, ₽ | Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽ | Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ~21.01 (план) | 30 дек 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| ~11.12 (план) | 30 ноя 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| ~14.11 (план) | 31 окт 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| ~13.10 (план) | 30 сен 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| ~11.09 (план) | 31 авг 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| ~13.08 (план) | 31 июл 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| ~11.07 (план) | 30 июн 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| ~16.06 (план) | 31 мая 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| ~19.05 (план) | 30 апр 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| ~11.04 (план) | 31 мар 2025 | 1 400 | 13,33 (11,4%) | 11,6 |
| 13 мар 2025 | 28 фев 2025 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
| 13 фев 2025 | 31 янв 2025 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
| 21 янв 2025 | 31 дек 2024 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
| 12 дек 2024 | 30 ноя 2024 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
| 13 ноя 2024 | 31 окт 2024 | 1 000 | 13,33 (16%) | 11,6 |
| 11 окт 2024 | 30 сен 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
| 12 сен 2024 | 31 авг 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
| 13 авг 2024 | 31 июл 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
| 11 июл 2024 | 30 июн 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
| 14 июн 2024 | 31 мая 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
| 16 мая 2024 | 30 апр 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
| 11 апр 2024 | 31 мар 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
| 14 мар 2024 | 29 фев 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
| 13 фев 2024 | 31 янв 2024 | 1 000 | 9,5 (11,4%) | 8,26 |
| 19 янв 2024 | 31 дек 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 13 дек 2023 | 30 ноя 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 14 ноя 2023 | 31 окт 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 12 окт 2023 | 30 сен 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 13 сен 2023 | 31 авг 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 11 авг 2023 | 31 июл 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 13 июл 2023 | 30 июн 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 07 июн 2023 | 31 мая 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 16 мая 2023 | 30 апр 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 13 апр 2023 | 31 мар 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 14 мар 2023 | 28 фев 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 13 фев 2023 | 31 янв 2023 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 19 янв 2023 | 31 дек 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 13 дек 2022 | 30 ноя 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 14 ноя 2022 | 31 окт 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 13 окт 2022 | 30 сен 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 12 сен 2022 | 31 авг 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 10 авг 2022 | 31 июл 2022 | 1 000 | 9,08 (10,9%) | 7,90 |
| 11 июл 2022 | 30 июн 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
| 9 июн 2022 | 31 мая 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
| 16 мая 2022 | 30 апр 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
| 12 апр 2022 | 31 мар 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
| 14 мар 2022 | 28 фев 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
| 14 фев 2022 | 31 янв 2022 | 1 000 | 7,42 (8,9%) | 6,45 |
Как мы это посчитали
Прогнозная модель расчета предполагаемой доходности фондов очень сложна, так как есть много переменных, на которые мы с вами не влияем и не знаем, что будет в будущем. Поэтому для расчета зафиксировали ряд переменных и допущений.
Собрали ответы на самые популярные вопросы по модели и допущениям в них:
Все заходят в калькулятор в разное время – как это влияет на результат и почему?
Предполагаем, что паи фонда всегда есть на бирже на протяжении всех 9 лет жизни фонда.
Расчеты в модели идут не от даты ваших личных инвестиций, а с марта 2022 года, как будто вы сделали ваши инвестиции в эту дату.
Как влияет цена актива на модель?
Для упрощения модели в расчете актив переоценивается ежегодно, а не раз в полгода по Правилам доверительного управления.
Для расчета стоимости актива в будущем, используется текущий NOI от актива, дисконтированная ставка аренды и caprate.
Не учитывается, что рост цены актива увеличивает цену пая.
Доходность от арендного потока платится ежемесячно, а доходность от роста цены актива выплачивается в момент продажи паев клиентом на бирже.
Цена пая периодически меняется. Как это влияет на калькулятор?
Стоимость пая для продажи и для докупок не меняется.
Расчет сделан из средней цены пая в 6300 рублей (средняя цена на МОЕХ за прошлый, 2021 год).
Модель также не учитывает целое количество паев, которое вы можете купить на доход от реинвестирования. Вместо этого для простоты расчета мы начисляем доход следующего месяца на весь процентный доход от тела инвестиции, который вы получили. Т.е. мы платим проценты на деньги, а не на количество паев для упрощения расчета.
Как на модель влияют реинвестирование и ставки НДФЛ?
Ставка налога для расчета реинвестирования в модели 13%, и не учитывает крупных клиентов, у которых ставка будет 15% и нерезидентов, у которых ставка будет 30%.
Реинвестирование идет от дохода, очищенного на налоговую ставку в 13%, т.е. реинвестируем чистый доход, полученный на брокерский счет
Собрали ответы на самые популярные вопросы по модели и допущениям в них:
- все заходят в калькулятор в разное время – как это влияет на результат и почему?
- как влияет цена актива на модель;
- цена пая периодически меняется. Как это влияет на калькулятор?
- как на модель влияют реинвестирование и ставки НДФЛ?
Все заходят в калькулятор в разное время – как это влияет на результат и почему?
Предполагаем, что паи фонда всегда есть на бирже на протяжении всех 9 лет жизни фонда.
Расчеты в модели идут не от даты ваших личных инвестиций, а с марта 2022 года, как будто вы сделали ваши инвестиции в эту дату.
Как влияет цена актива на модель?
Для упрощения модели в расчете актив переоценивается ежегодно, а не раз в полгода по Правилам доверительного управления.
Для расчета стоимости актива в будущем, используется текущий NOI от актива, дисконтированная ставка аренды и caprate.
Не учитывается, что рост цены актива увеличивает цену пая.
Доходность от арендного потока платится ежемесячно, а доходность от роста цены актива выплачивается в момент продажи паев клиентом на бирже.
Цена пая периодически меняется. Как это влияет на калькулятор?
Стоимость пая для продажи и для докупок не меняется.
Расчет сделан из средней цены пая в 6300 рублей (средняя цена на МОЕХ за прошлый, 2021 год).
Модель также не учитывает целое количество паев, которое вы можете купить на доход от реинвестирования. Вместо этого для простоты расчета мы начисляем доход следующего месяца на весь процентный доход от тела инвестиции, который вы получили. Т.е. мы платим проценты на деньги, а не на количество паев для упрощения расчета.
Как на модель влияют реинвестирование и ставки НДФЛ?
Ставка налога для расчета реинвестирования в модели 13%, и не учитывает крупных клиентов, у которых ставка будет 15% и нерезидентов, у которых ставка будет 30%.
Реинвестирование идет от дохода, очищенного на налоговую ставку в 13%, т.е. реинвестируем чистый доход, полученный на брокерский счет
Кто управляет вашей недвижимостью
Работаем с самыми крутыми профессионалами на рынке, потому что считаем, что качественное сопровождение и управление проектом – это вклад в его развитие и улучшение, что отражается на его цене.
- Facility ManagementЛогистическая компания предоставляет полный комплекс логистических услуг: cеть фулфилментов, курьерских станций и пунктов выдачи. Являются логистическим партнёром Мегамаркета и тесно сотрудничают с Самокатом.
Оказывает услуги:
— Техническая эксплуатация - Property ManagementИнвестиционно-девелоперская компания с 25+ лет опытом по управлению недвижимостью: торговая, офисная и складская. 1,4 млн м2 под управлением на текущий момент
Оказывает услуги:
— управление объектом - Fund management, Asset managementКомпания более 5 лет развивает независимую платформу коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость. На текущий момент: 6 фондов торгуется на Мосбирже и 5 000+ квалифицированных инвесторов в составе клуба инвесторов.
Оказывает услуги:
— управление капиталом
— управление активами
Сведения о фонде
| Полное название фонда | Закрытый паевой комбинированный инвестиционный фонд «ПАРУС-СБЛ» |
| Краткое название фонда | Комбинированный ЗПИФ «ПАРУС-СБЛ» |
| Дата внесения в реестр БАНКА РОССИИ | 11.11.2021, № 4559-СД |
| Дата окончания срока действия договора ДУ фондом | 31.07.2036 |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
Остались вопросы?
Оставьте свои контакты или позвоните нашим специалистам
+7 (495) 150 77 00
welcome@parus.properties
welcome@parus.properties
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности