Как часто меняется СЧА фонда?СЧА фондов рассчитывается в соответствии с
правилами расчета СЧА в рамках управляющей компании, которые одинаковы для всех фондов под ее управлением.
СЧА фонда это расчетная стоимость имущества фонда. Определяется как дельта между активами и обязательствами фонда. Значимо СЧА может меняться из-за переоценки стоимости активов фонда, но помимо переоценок объектов, которые происходят каждые полгода, в каждом фонде существует ежедневное собственное движение денежных средств, влияющее на стоимость чистых активов.
Поэтому важно отметить, что СЧА - переменная величина, которая может меняться в течение любого расчетного периода, например, месяца. Но даже в течение месяца, который проходит между отчетными датами, СЧА будет также непрерывно меняться: если сравнить СЧА фонда на начало месяца и на конец, то они могут быть, как близкими по значениями, так и различаться.
Это происходит из-за следующих движений денежных средств или начислений:
-Начисления арендной платы;
-Индексация обеспечительного платежа;
-Начисление и получение процентов по депозиту;
-Начисления по вознаграждениям управляющей компании;
-Начисления и выплата процентов по кредиту;
-Погашение части основного долга по кредиту;
-Создание резервов на будущие затраты фонда.
Как правило колебания СЧА из-за движения денежных средств не превышают 5-7%. По-факту, этот процесс отражает эволюцию проекта в течение месяца и зависит от того, какие события произошли в фонде.