+7 (495) 150-77-00
Объект недвижимости:
Совокупная площадь двух складских комплексов составляет 245 тыс. м². Арендатор — FM Logistic, занимает 100% площади объекта.
С арендатором подписан не расторгаемый договор аренды до декабря 2034 года с возможностью пролонгации и ежегодной индексацией арендной ставки на размер ИПЦ (в коридоре от 5% до 9%).
Структура владения:
100% долей двух логистических комплексов принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Парус-ЛОГ».
Имущество фонда составляют два логистических комплекса, расположенные по адресу:
Кредитная нагрузка в фонде отсутствует.
Совокупная площадь двух складских комплексов составляет 245 тыс. м². Арендатор — FM Logistic, занимает 100% площади объекта.
С арендатором подписан не расторгаемый договор аренды до декабря 2034 года с возможностью пролонгации и ежегодной индексацией арендной ставки на размер ИПЦ (в коридоре от 5% до 9%).
Структура владения:
100% долей двух логистических комплексов принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду «Парус-ЛОГ».
Имущество фонда составляют два логистических комплекса, расположенные по адресу:
- Московская область, г. о. Ступино, п. Октябрьский, ул. Заводская, вл. 1
- Московская область, Чеховский район, С П Баранцевское, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 3
Кредитная нагрузка в фонде отсутствует.
Московская область, г. о. Ступино, п. Октябрьский, ул. Заводская, вл. 1
Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 3
Московская область, Чеховский район, СП Баранцевское, д. Люторецкое, ул. Производственная, вл. 3
244 949 м²
46,2%
33 795 ₽
8 278 159 000 ₽
FM Logistic
ПАРУС-ЛОГИСТИКА
Якорный арендатор
Общая площадь
Стоимость кв. метра
Стоимость актива
Фонд
Защита капитала
от инфляции
от инфляции
годовых
16,1%
ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА
ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА
Планируемая суммарная доходность от арендного потока и прогнозируемого роста стоимости самого актива. Подробнее
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОД
Средняя арифметическая доходность за 4 года (до НДФЛ)
Прогнозируемая дополнительная доходность от роста стоимости актива
с реинвестированием
с реинвестированием
30,1%
годовых
46,2%
годовых
ПАИ В ПРОДАЖЕ
8,3
млрд ₽
187 млн ₽
Прочие активы и обязательства
100
КАПИТАЛ ИНВЕСТОРОВ
8,47 млрд ₽
0%
0 млрд ₽
SOLD OUT
ПАРУС-ЛОГ
RU000A105328
980 ₽
апрель 2023
8,47 млрд ₽
КВАЛ. ИНВЕСТОРЫ
2157
НАЗВАНИЕ ФОНДА
ISIN
ЦЕНА ПАЯ
ВЫХОД НА БИРЖУ
КАПИТАЛ ИНВЕСТОРОВ
ДОСТУПНОСТЬ
КОЛ-ВО ИНВЕСТОРОВ
ИМУЩЕСТВО ФОНДА
НЕДВИЖИМОСТЬ
КРЕДИТ БАНКА
%
ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА
* Прогноз доходности дан при цене покупки за пай в дек. 2024 г. = 980 ₽
** Допущения: caprate в 2025 г. = 12,5%
с последующим снижением до 11,5%
к концу 2028 г.
с последующим снижением до 11,5%
к концу 2028 г.
Годовой арендный платеж
Годовая доходность для инвесторов
Средняя
доходность
доходность
ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА
30,1%
годовых
8,3 млрд ₽
+7,1 млрд ₽
Декабрь
2028
2028
Декабрь 2024
Прогнозируемая стоимость актива к 2029
Текущая стоимость актива в 2024
16,1%
годовых
ДОХОДНОСТЬ ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПАЯ В 2025 ГОДУ
Доходность от арендного потока до НДФЛ, % годовых
Цена покупки пая, ₽
Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽/мес
920
1040
1200
960
1080
1240
980
1120
1280
1000
1160
1320
12,2%
11,7%
11,5%
11,3%
10,8%
10,4%
10,1%
9,7%
9,4%
9,1%
8,8%
8,5%
9,39
Хотите стать инвестором?
Наши консультанты расскажут обо всех нюансах. Оставьте свои данные, и мы вам скоро перезвоним!
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Хотите стать инвестором?
Наши консультанты расскажут обо всех нюансах. Оставьте свои данные, и мы вам скоро перезвоним!
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Как мы это посчитали
Прогнозная модель расчета предполагаемой доходности фондов очень сложна, так как есть много переменных, на которые мы с вами не влияем и не знаем, что будет в будущем. Поэтому для расчета зафиксировали ряд переменных и допущений.
Собрали ответы на самые популярные вопросы по модели и допущениям в них:
Все заходят в калькулятор в разное время – как это влияет на результат и почему?
Предполагаем, что паи фонда всегда есть на бирже на протяжении всех 9 лет жизни фонда.
Расчеты в модели идут не от даты ваших личных инвестиций, а с марта 2022 года, как будто вы сделали ваши инвестиции в эту дату.
Как влияет цена актива на модель?
Для упрощения модели в расчете актив переоценивается ежегодно, а не раз в полгода по Правилам доверительного управления.
Для расчета стоимости актива в будущем, используется текущий NOI от актива, дисконтированная ставка аренды и caprate.
Не учитывается, что рост цены актива увеличивает цену пая.
Доходность от арендного потока платится ежемесячно, а доходность от роста цены актива выплачивается в момент продажи паев клиентом на бирже.
Цена пая периодически меняется. Как это влияет на калькулятор?
Стоимость пая для продажи и для докупок не меняется.
Расчет сделан из средней цены пая в 6300 рублей (средняя цена на МОЕХ за прошлый, 2021 год).
Модель также не учитывает целое количество паев, которое вы можете купить на доход от реинвестирования. Вместо этого для простоты расчета мы начисляем доход следующего месяца на весь процентный доход от тела инвестиции, который вы получили. Т.е. мы платим проценты на деньги, а не на количество паев для упрощения расчета.
Как на модель влияют реинвестирование и ставки НДФЛ?
Ставка налога для расчета реинвестирования в модели 13%, и не учитывает крупных клиентов, у которых ставка будет 15% и нерезидентов, у которых ставка будет 30%.
Реинвестирование идет от дохода, очищенного на налоговую ставку в 13%, т.е. реинвестируем чистый доход, полученный на брокерский счет
Собрали ответы на самые популярные вопросы по модели и допущениям в них:
- все заходят в калькулятор в разное время – как это влияет на результат и почему?
- как влияет цена актива на модель;
- цена пая периодически меняется. Как это влияет на калькулятор?
- как на модель влияют реинвестирование и ставки НДФЛ?
Все заходят в калькулятор в разное время – как это влияет на результат и почему?
Предполагаем, что паи фонда всегда есть на бирже на протяжении всех 9 лет жизни фонда.
Расчеты в модели идут не от даты ваших личных инвестиций, а с марта 2022 года, как будто вы сделали ваши инвестиции в эту дату.
Как влияет цена актива на модель?
Для упрощения модели в расчете актив переоценивается ежегодно, а не раз в полгода по Правилам доверительного управления.
Для расчета стоимости актива в будущем, используется текущий NOI от актива, дисконтированная ставка аренды и caprate.
Не учитывается, что рост цены актива увеличивает цену пая.
Доходность от арендного потока платится ежемесячно, а доходность от роста цены актива выплачивается в момент продажи паев клиентом на бирже.
Цена пая периодически меняется. Как это влияет на калькулятор?
Стоимость пая для продажи и для докупок не меняется.
Расчет сделан из средней цены пая в 6300 рублей (средняя цена на МОЕХ за прошлый, 2021 год).
Модель также не учитывает целое количество паев, которое вы можете купить на доход от реинвестирования. Вместо этого для простоты расчета мы начисляем доход следующего месяца на весь процентный доход от тела инвестиции, который вы получили. Т.е. мы платим проценты на деньги, а не на количество паев для упрощения расчета.
Как на модель влияют реинвестирование и ставки НДФЛ?
Ставка налога для расчета реинвестирования в модели 13%, и не учитывает крупных клиентов, у которых ставка будет 15% и нерезидентов, у которых ставка будет 30%.
Реинвестирование идет от дохода, очищенного на налоговую ставку в 13%, т.е. реинвестируем чистый доход, полученный на брокерский счет
Выплаты дохода инвесторам
| Дата выплаты ежемесячного дохода | Закрытие реестра УК | Стоимость пая, ₽ | Доход на 1 пай до НДФЛ, ₽ | Доход после НДФЛ 13% на 1 пай, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ~21.01 (план) | 30 дек 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
| ~11.12 (план) | 30 ноя 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
| ~14.11 (план) | 31 окт 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
| ~13.10 (план) | 30 сен 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
| ~11.09 (план) | 31 авг 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
| ~13.08 (план) | 31 июл 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
| ~11.07 (план) | 30 июн 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
| ~16.06 (план) | 31 май 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
| ~19.05 (план) | 30 апр 2025 | 980 | 13,42 (16,4%) | 11,67 |
| ~11.04 (план) | 31 мар 2025 | 980 | 9,39 (11,5%) | 8,17 |
| ~13.03 (план) | 28 фев 2025 | 980 | 9,39 (11,5%) | 8,17 |
| 13 фев 2025 | 31 янв 2025 | 980 | 9,39 (11,5%) | 8,17 |
| 21 янв 2025 | 31 дек 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 12 дек 2024 | 30 ноя 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 13 ноя 2024 | 31 окт 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 11 окт 2024 | 30 сен 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 12 сен 2024 | 31 авг 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 13 авг 2024 | 31 июл 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 11 июл 2024 | 30 июн 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 14 июн 2024 | 31 мая 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 16 мая 2024 | 30 апр 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 11 апр 2024 | 31 мар 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 14 мар 2024 | 29 фев 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 13 фев 2024 | 31 янв 2024 | 980 | 9,05 (11,1%) | 7,87 |
| 19 янв 2024 | 31 дек 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
| 13 дек 2023 | 30 ноя 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
| 14 ноя 2023 | 31 окт 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
| 12 окт 2023 | 30 сен 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
| 13 сен 2023 | 31 авг 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
| 11 авг 2023 | 31 июл 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
| 13 июл 2023 | 30 июн 2023 | 980 | 8,43 (10,3%) | 7,33 |
| 7 июн 2023 | 31 мая 2023 | 970 | 8,43 (10,4%) | 7,33 |
| 16 мая 2023 | 30 апр 2023 | 920 | 8,43 (11,0%) | 7,33 |
В ритме склада
Кто управляет вашей недвижимостью
Работаем с самыми крутыми профессионалами на рынке, потому что считаем, что качественное сопровождение и управление проектом – это вклад в его развитие и улучшение, что отражается на его цене.
- Facility ManagementКомпания обладает 24-летней экспертизой в управлении проектами капитального строительства, проектировании, управления отделкой коммерческих помещений, проведении комплексных коммерческих, юридических и технических аудитов, а также консалтинга на всех этапах создания и эксплуатации недвижимости. Постоянный штат сотрудников 300+ человек.
Оказывает услуги:
— Техническая эксплуатация - Property ManagementИнвестиционно-девелоперская компания с 25+ лет опытом по управлению недвижимостью: торговая, офисная и складская. 1,4 млн м2 под управлением на текущий момент
Оказывает услуги:
— управление объектом - Fund management, Asset managementКомпания более 5 лет развивает независимую платформу коллективных инвестиций в коммерческую недвижимость. На текущий момент: 6 фондов торгуется на Мосбирже и 5 000+ квалифицированных инвесторов в составе клуба инвесторов.
Оказывает услуги:
— управление капиталом
— управление активами
Сведения о фонде
| Полное название фонда | Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «ПАРУС-ЛОГИСТИКА» |
| Краткое название фонда | ЗПИФ комбинированный «ПАРУС-ЛОГИСТИКА» |
| Дата внесения в реестр БАНКА РОССИИ | 4604-СД от 17.09.2021. |
| Дата окончания срока действия договора ДУ фондом | 30.09.2036 |
| Управляющая компания фонда | Общество с ограниченной ответственностью «ПАРУС Управление Активами» |
| Специализированный депозитарий и регистратор фонда | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
Остались вопросы?
Оставьте свои контакты или позвоните нашим специалистам
+7 (495) 150 77 00
welcome@parus.properties
welcome@parus.properties
Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности