Фонд | ПАРУС-ОЗН

Личный кабинет

FAQ

Фонды

Компания

Медиа

Контакты

Общая площадь четырёх очередей производственно-логистического центра составляет 70 000 м². В 2020 году имущество, входящее в состав логистического центра, было продано в ЗПИФ, находящийся под управлением компании PARUS Asset Management.

С арендатором подписан долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией арендной ставки на 5% и возможностью пролонгации.

Тверская обл., Калининский р-н, Боровлёво-2

70 000 м²

2 471 240 456 ₽

OZON

ПАРУС-ОЗН

Генеральный арендатор

Общая площадь

Стоимость актива

Фонд

35 303 ₽

Стоимость кв. метра

20,2%

КАПИТАЛ ИНВЕСТОРОВ

КРЕДИТ БАНКА

2,5

1,2 млрд ₽

1,3 млрд ₽

млрд ₽

44%

ИНВЕСТИРОВАТЬ

КОЛ-ВО ИНВЕСТОРОВ

ДОСТУПНОСТЬ

ОБЪЕМ ТОРГОВ С ЗАПУСКА

ВЫХОД НА БИРЖУ

ЦЕНА ПАЯ

ISIN

НАЗВАНИЕ ФОНДА

645

КВАЛ. ИНВЕСТОРЫ

320 млн ₽

май 2021

~6 300 ₽

RU000A1022Z1

ПАРУС-ОЗН

годовых

20,2%

годовых

9,5%

Прогнозируемая дополнительная доходность от роста стоимости актива
с реинвестированием

Средняя годовая доходность за 9 лет (до НДФЛ)

КАК ФОРМИРУЕТСЯ ДОХОД

Планируемая суммарная доходность от арендного потока и прогнозируемого роста стоимости самого актива

ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА

ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА

10,7%

годовых

Рост стоимости актива (Upside) на рынке недвижимости/складов класса А

ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА

ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА

годовых

9,5%

10,7%

годовых

РАСЧЕТ ДОХОДНОСТИ

ИНВЕСТИРОВАТЬ

1 000 000 ₽

5 лет

7 000 000 ₽

22,8%

Сумма инвестиций

Срок

Доходность в годовых

Итого за расчетный период (до НДФЛ)

Переключатель

Планируемая суммарная доходность от арендного потока и прогнозируемого роста стоимости самого актива за расчетный период

10 000 000 ₽

+100%

1 000 000 ₽

+10%

ДОХОД ОТ АРЕНДНОГО ПОТОКА

ДОХОД ОТ РОСТА СТОИМОСТИ АКТИВА

Как мы это посчитали

Скачать финансовую модель фонда

Выплаты дохода инвесторам

Как мы это посчитали

Прогнозная модель расчета доходности фондов (как и подавляющее большинство моделей) базируется на ряде допущений.

Критически важные допущения следующие:
Аренда

Арендный поток взят из арендного договора – предполагаем, что арендатор/арендаторы будут выполнять обязательства в полном объеме;

Эксплуатация

Эксплуатация и отчисления на поддержания объектов взяты по историческим данным и подписанным договорам (по многим договорам аренды расходы компенсирует арендатор. В таких случаях влияние эксплуатации на финансовый результат отсутствует);

Паи на бирже

Считаем, что инвесторы действуют рационально и цена пая на бирже равна расчетной цене, посчитанной через оценку объекта недвижимости с учетом займов/кредитов и количество выпущенных паев;
Считаем, что каждый месяц есть возможность докупать паи в модели «с реинвестированием»;

Стоимость объекта недвижимость

Считаем, что будет происходить понижение ставки доходности с 10% вниз на горизонте 5-7 лет;
Переоценку для упрощения модели делаем 1 раз в год, а не раз в полгода, как это происходит сейчас по закону.

Налогообложение

Ставка налога для расчета реинвестирования в модели 13%, и не учитывает крупных клиентов, у которых ставка будет 15% и нерезидентов, у которых ставка будет 30%.
Реинвестирование идет от дохода, очищенного на налоговую ставку в 13%, т.е. реинвестируем чистый доход, полученный на брокерский счет.